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道达投资手记:整车板块大涨 基金或提升配置

时间:2021-08-26    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

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  盐湖股份逆袭!昨天早上下跌4个多点,还没跌到达哥的心理价位30元,就拉升了,最后封死涨停板,全天成交159亿元,上演一场多空搏杀的超级大戏。

  说实话,盐湖股份现在分歧不小。看空的人认为,那么多银行股东等着套现,还有持股一年半的老股东,好不容易等到恢复上市,也想兑现利润,谁买谁就是接盘侠;看多的人则认为,现在买入盐湖股份,就是买最大的自主可控锂矿资源,大资金在其他地方,根本买不到这么多货,早买晚买,早晚要买。更何况,现在30多元就真的很高吗?

  整车板块突然爆发

  我个人觉得,盐湖股份恢复上市,为活跃大资金提供了很好的短线机会。这里对大资金而言,可能不是追求相对收益,也不是长期价值投资,就是追逐短线绝对收益。几亿元资金冲进去,滚动几天,就算只有几个点的利润,也是好几千万元的绝对收益。在其他股票上就很难找到可以容纳大资金,而且盘中波动如此大的个股。盘后,盐湖股份又公布了席位,有机构专用席位净买入1.6亿元,也有机构卖出4亿元,说不定就是前两天买的,借涨停机会出了。昨天买的,有可能今明两天又出了。

  昨天市场的看点除了盐湖股份外,整车板块是最大的热点。广汽集团安凯客车东风汽车涨停,长安汽车长城汽车比亚迪上汽集团等整车制造商全线大涨。

  为什么整车板块这个时候突然爆发?

  一方面,乘联会近日公布了7月全国乘用车市场数据。7月乘用车市场零售达到150.0万辆,同比降6.2%,相较2019年7月增长1%,2020年下半年的高基数压力体现。7月零售环比降4.9%。新能源车却逆势大涨。7月新能源乘用车批发销量达到24.6万辆,环比增5.1%,同比增202.9%。1~7月新能源乘用车批发133.9万辆,同比增227.4%。7月新能源乘用车零售销量达到22.2万辆,同比增169.4%,环比降3.2%。1~7月新能源车零售122.9万辆,同比增210.2%。具体品牌方面,比亚迪销售5万辆,雄踞第一,理想交付8589辆,小鹏8040辆,蔚来7931辆,特斯拉的国内销量为8621辆。

  长期看,新能源车这个庞大的赛道一定会保持高增长,取代燃油车的趋势不可逆转。我觉得只要相关股票调整充分,一定还会受到资金追捧。

  另一方面,尽管新能源车产业链受到基金大规模追捧,配置比例很高,但是基金对整车板块的配置比例却相对较低。未来基金很可能会逐渐提升对整车板块的配置,这个趋势在今年二季度已悄然出现。

  动力电池配置较高

  据国泰君安研究所统计,从当前新能源车产业链的持仓情况来看,占比结构较高的集中于中游的动力电池板块,其配置占比在整体新能源车产业链当中达到36.77%,而超配比例变化较高的细分产业链同样也为动力电池和电池组件。今年一季度末,新能源汽车产业链中配置的前三位二级产业链分别为动力电池(31.27%)、电池材料(19.55%)与电池组件(14.32%)。到了二季度,前三位分别为动力电池(36.77%)、电池组件(19.63%)、电池材料(16.51%),电池组件四大材料得到了明显增配。下游应用领域的智能驾驶、整车厂商、汽车电子以及中游的锂电设备的配置比例较低。

  一季度末,整车的配置比例只有4.94%,锂电设备、汽车电子和充电桩的配置比例都很低。到了二季度末,主动型基金对整车的配置比例开始回升,达到6.46%,锂电设备、电池材料等板块的配置比例略有减少。

  国泰君安认为,综合配置比例与最新的配置趋势来看,新能源车内部产业链呈现出以下两个特征:一个是当前主动型基金集中配置在中游动力电池和电池组件行业,上游电池材料出现配置比例高位下滑;二是下游整车厂商的配置比例出现回升,部分基金开始寻找估值相对合理的整车作为配置方向。

  还有一件事,其实也很刺激。中信建投发布最新研究报告,给予比亚迪1.5万亿元的市值目标。昨天,比亚迪大涨4.74%,创历史收盘新高308.98元,市值达到8840.36亿元,距离1.5万亿元还有不小的空间。

  中信建投如此看好比亚迪,一个重要的理由是,二线及以下城市新能源车增长潜力最大。到2025年,二线及以下城市为8倍增长空间,一线城市为5.5倍。

  (张道达)

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责任编辑:何松琳

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